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新一代人工智能衍变规划,行业龙头迎利好

2019-11-29 14:33

电工电气网】讯

事件:7 月20 日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》。《规划》确定人工智能“三步走的战略目标”。

上周行情回顾:上周沪深300上涨2.2%,创业板指上涨3.17%,人工智能指数上涨2.54%,跑输创业板指0.62%。人工智能板块整体上涨。上周,人工智能涨幅靠前的细分行业分别为智能穿戴( 5.4%),智慧医疗( 5.37%),智能物流( 5.3%)。上周,人工智能涨幅靠后的细分行业分别为生物识别( 0.74%)、智能电网( 0.99%)、物联网( 1.7%)。上周成交量上升60078.3万手。个股方面,九安医疗( 46.18%)、老板电器( 11.67%)、天泽信息( 11.42%)涨幅靠前;紫光国芯(-7.56%)、达实智能(-6.7%)、佳都科技(-4.82%)跌幅靠前。

作为世界顶级人工智能交流合作平台,“2019世界人工智能大会”将再次汇聚全球人工智能领域顶尖科学家、企业家、创新创业领袖、以及相关政府领导人。大会将于8月在上海举行,向世界传递超前新思维,为产业激发空前新动能。

    《规划》确定人工智能“三步走的战略目标”,人工智能产业将获得持续高速发展:2016 年5 月,发改委在《“互联网 ”人工智能三年行动实施方案》提出,到2018 年国内要形成千亿元级的人工智能市场应用规模。

    本周投资观点:本周我们建议投资者从以下4条主线布局中小市值标的:1)强烈推荐佳士科技(300193.SZ):市值40亿,账上现金16亿,16/17年业绩1/1.2亿,扣除现金后,市盈率仅为20倍,PB 仅有不到2倍,第三大股东以5.8亿买入第一大和第二大股东的全部流通市值8.85%的股份,合13元/股,公司主业是焊接机械,40%都是出口,基本面质地较好,未来看产业升级并购。相似的逻辑还可以关注瑞凌股份,焊接设备领域,国际高端焊接设备市场大多被ESAB、Linclon、Miller 垄断,国内焊接设备集中度较低,随着行业洗牌加剧,未来市场份额将向优势企业集中,国内有望诞生一两家焊接设备龙头公司。2)相比海外发达国家,“中国汽车保有量及“每万辆车辆拥有的检测机构”存在明显差距,随着国内放开机动车检测站收费,下游“检测站”资金充足,且拥有较强的检测设备购置需求。预计未来5年,国内机动车检测市场将维持25%以上的增速,建议关注国内机动车检测领域龙头:安车检测(300572.SZ)。3)随着反恐和社会治安等需求增长,及“平安&智慧城市、雪亮工程”等项目推进,安防业未来5年增速为10%。当前,整体解决方案成为安防核心竞争力,“AI 安防”等智能化产品为行业发展重点,龙头企业的市场份额还将扩张。建议关注“全产品系列、AI 实力突出”的国内领先的视频监控管理产品与解决方案提供商:东方网力(300367.SZ)。4)人工智能领域,海外科技巨头(英伟达、亚马逊)在基础层(AI 芯片、云计算)的业务已经爆发,建议关注AI 基础层标的:景嘉微(300474.SZ、GPU 芯片)、富瀚微(300613.SZ、安防IPC 芯片)、汇顶科技(603160.SH、手机电容式触控芯片、指纹识别芯片)、兆易创新(603986.SH、闪存芯片)及中科创达(300496.SZ、智能车载及硬件);考虑AI 产业链传导效应,我们认为,未来AI 产业盈利亮点还将传导至应用层,建议关注AI 应用层标的:海康威视(002415.SZ,AI 安防)、熙菱信息(300588.SZ、AI 安防)、汇纳科技(300609.SZ、AI 大数据 零售)、科大讯飞(002230.SZ、AI 语音输入 智能教育)。5)建议关注智慧农业(000816.SZ)。公司土地曾被市政府收储,处置将带来可观现金流入。公司柴油机产品的市场占有率高,以2亿元增资旗瀚科技获10%股权,介入快速发展的智能服务机器人产业。中国农业的自动化、智能化程度不高,增资后,智慧农业的农机产品有望向智能化、自动化等高端领域发展,抢占竞争高点。

皇家国际官网,据了解,今年夏天,2019年世界人工大会将全面升级,以“人工智能:高质量发展新动能”为主线,坚持“高端化、国际化、专业化、市场化、智能化”的特色。

    本次《规划》确定了中国人工智能产业三步走的战略目标:(1)第一步:到2020 年,人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,AI 产业竞争力进入国际第一方阵,人工智能核心产业规模超过1500 亿元,带动相关产业规模超过1 万亿元。技术领域,在“大数据智能、跨媒体智能、群体智能、混合增强智能、自主智能系统”等新一代人工智能理论和技术取得重要进展。(2)第二步:到2025 年,人工智能产业进入全球价值链高端,人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力,新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业、国防建设等领域得到广泛应用,人工智能核心产业规模超过4000 亿元,带动相关产业规模超过5万亿元。技术领域,人工智能基础理论实现重大突破,新一代人工智能理论与技术体系初步建立。(3)第三步:到2030 年,人工智能产业竞争力达到国际领先水平,形成涵盖核心技术、关键系统、支撑平台和智能应用的完备产业链和高端产业群,人工智能核心产业规模超过1 万亿元,带动相关产业规模超过10 万亿元。技术领域:在类脑智能、自主智能、混合智能和群体智能等领域取得重大突破,形成较为成熟的新一代人工智能理论与技术体系。人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。从规划目标来测算,2020-2030 年的十年间,中国人工智能核心产业规模年复合增速将高达20.89%,AI 相关产业规模的年复合增速将高达25.89%,人工智能产业将长期保持高速增长势头。

    人工智能可分为基础层、技术层和应用层,基础层为算力支撑(AI 芯片、云计算),技术层为算法平台,应用层是AI 向各传统行业渗透应用。10月11日,阿里云栖大会在杭州云栖小镇开幕。阿里宣布成立达摩院,未来三年将投资1000亿元,吸引顶尖科研人员加入。达摩院是一家“致力于探索科技未知,以人类愿景为驱动力的研究院”,是阿里在全球多点设立的科研机构,立足基础科学、颠覆性技术和应用技术的研究。达摩院由全球实验室、高校联合研究所和全球前沿创新研究计划三大部分组成。它的研究主要覆盖人工智能领域,涵盖:量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、下一代人机交互、芯片技术、传感器技术和嵌入式系统等,涉及机器智能、智联网、金融科技等多个产业领域。达摩院将协助阿里成为国家乃至世界创新的发动机,阿里将成为达摩院的技术落地平台。云栖大会上,阿里还重磅发布了量子计算云平台、神龙云服务器、第三代专有云、AliGenie 语音开放平台、Link 物联网平台、开源AliOS 物联网操作系统等产品。电商巨头正在向“新零售”“云平台”等方向转型。依托于大量的商业数据,阿里通过布局产学研究生态,积极发展人工智能研究,抓住未来技术趋势,用创新驱动自身业务、乃至世界的发展。我们认为,随着百度、阿里这类科技巨头纷纷布局人工智能,立足基础科学,人工智能技术有望迎来加速发展。依托于商业平台,人工智能技术将加速落地应用。

全球主要国家均将AI作为未来主导性战略,在国家竞争版图中,中国在AI领域强在应用层,基础和技术层是相对短板。AI将重塑ICT产业生态,芯片和软件平台是产业制高点,但从应用看,AI在安防、自动驾驶等重点场景应用加速,云化是AI发展的前提,计算机视觉、智能语音是AI市场两大应用方向,其中AI视觉将最具商业化价值赛道。

    AI 上升为国家战略,政策红利有望持续释放:人工智能被誉为第四次产业革命,国家高度重视人工智能发展。2016 年5 月,发改委在《“互联网 ”人工智能三年行动实施方案》提出,到2018 年国内要形成千亿元级的人工智能市场应用规模。2017 年3 月,李克强总理指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业,“人工智能”首次写入了《2017 年全国政府工作报告》,人工智能上升为国家战略。随着本次《新一代人工智能发展规划》出台,后续国家将持续加大AI 领域“资金、人才、技术”等投入,人工智能政策红利有望持续释放。

在政策以及技术的推动下,我国人工智能产业将迎来广阔的市场空间,产业链上的企业持续受益,A股市场相关上市公司中海康威视(002415.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)以及科大讯飞(002230.SZ)等值得关注。

    重点关注标的:人工智能主题投资中,龙头标的经常领跑主题投资行情。鉴于2017 年以来,AI 重磅催化剂持续密集出台,主题行情表现有望大幅超预期。随着本次《新一代人工智能发展规划》,短期而言,我们建议关注前期AI 龙头标的:科大智能(300222.SZ)、赛为智能(300044.SZ)、川大智胜(002253.SZ)、东方网力(300367.SZ)、全志科技(300458.SZ)、海康威视(002415.SZ)、景嘉微(300474.SZ)、富瀚微(300613.SZ),以及基本面稳健并布局焊接机器人的佳士科技(300193.SZ)。

    预期兑现风险较小,《规划》再次催生AI 主题投资行情的概率较大:科技部部长在2017 年两会期间、及2017 世界智能大会(6 月29 日),两次表示“最近新一代人工智能发展规划将于近期公布”,两次发言均催生出“人工智能主题投资行情”。本次《规划》出台存在一定超预期因素,且此前几个交易日的人工智能概念股未出现明显异动(也就几乎不存在预期兑现的风险),因此,我们认为《规划》再次催生AI 主题投资行情的概率较大。

    AI 事件型主题叠加,短期投资价值凸显:本周存在两大AI 事件型主题投资机会。1)7 月20 日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》;2)中国人工智能大会(CCAI)将于7 月22 日-23 日举办,大会由中国人工智能学会、阿里巴巴集团蚂蚁金服主办,是国内级别最高的人工智能大会。我们认为AI 事件型主题叠加,人工智能关注度将迅速提升,短期投资价值凸显。

    风险揭示:特朗普时代,侧重保全工人岗位,海外科技巨头AI 研发遭受抑制风险;美联储加息在即,AI 产业融资进程受阻风险;AI 应用推广不及预期风险;芯片、算法研发遭遇未知障碍风险;基础层、技术层变化巨大,应用层难以适应风险;国内企业使用国际开源平台,无自身核心竞争力,产品严重同质化风险。

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